I类 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I (022664)
华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | 华泰柏瑞基金 | 基金经理: 李沐阳 | 成立日期: 2024-11-26
综合年费率
0.75%/年
管理费 0.50% + 托管费 0.15% + 销售服务费 0.10%
代销限购状态
限5元/日
天天基金/支付宝等三方渠道
直销限购状态
限5元/日
基金公司官网/官方APP通道
近3年收益率
-%
近1年收益: 8.02%
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 深度量化评测
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I (代码: 022664) 是由 华泰柏瑞基金 发行并管理的公募 QDII 指数基金，属于该产品线的 I 类份额，紧密跟踪海外核心资产 纳斯达克100。该基金成立于 2024-11-26，基金资产由 交通银行 安全托管，业绩比较基准为 纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
📊 核心量化多因子体检报告
- 费率维度：该标的年化综合费率为 0.75%，低于同类中位数（0.85%）约 0.10 个百分点，费率结构具备良好竞争力，适合中长期资产配置。
- 跟踪偏离：该基金近 1 年跟踪误差为 1.56%，略高于同类中位数（1.53%）。这通常受到跨境投资时差、现金仓位保留以及外汇兑换时滞的影响。
- 资产规模：规模方面，最新资产规模为 0.62 亿元，规模体量偏小。投资者应留意公募基金 5000 万元法定清盘预警线以及大额申赎对净值带来的短期微幅扰动。
- 份额建议：I 类份额为特定渠道或平台专属定制份额，具有针对特定投资者群体的费率倾斜或直销大额通道优势。
🛒 渠道额度穿透与定投实操建议
目前该标的代销状态为“限5元/日”，直销状态为“限5元/日”。额度状态受国家外汇管理局外汇额度分配动态调控，建议定投前每日查阅本看板最新动态。
⚠️ 跨份额合并限额预警：与 A类(019524)、C类(019525) 共享代销限额 5 元/日，合并计算。基金公司按同一投资者身份证在全市场合并计算限额。若您当天已申购满 A 类份额，请勿在同日重复申购 C 类份额，否则超额部分将被系统自动退款。
历史收益与风险透视：该基金近 3 年累计收益率为 -%，近 1 年收益率为 8.02%。公募指数基金的历史业绩主要反映其所追踪的底层标的资产（纳斯达克100）的系统性 Beta 回报，并不构成对未来表现的确定性保证。美股指数长期展现出强大的科技复利增长韧性，但历史中也曾经历 2000 年互联网泡沫、2008 年次贷海啸与 2022 年美联储加息等大幅回撤周期。建议普通投资者摒弃追涨杀跌的择时心态，利用机械化定投平滑持仓成本。
🏛️ 同门跨份额对比矩阵 (华泰柏瑞纳斯达克100)
| 份额 | 代码 | 基金简称 | 综合年费 | 代销渠道 | 直销渠道 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A类 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 0.65% | 限5元/日 | 限5元/日 | 专页 ➔ |
| C类 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 0.90% | 限5元/日 | 限5元/日 | 专页 ➔ |
| I类 | 022664 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I (当前标的) | 0.75% | 限5元/日 | 限5元/日 | 专页 ➔ |
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⚠️ 风险提示与数据合规声明：
本页面展示之基金费率（管理费、托管费、销售服务费）、申购限购状态（代销/直销渠道）及历史业绩数据均采集自基金公司法定公开披露公告及天天基金网公开接口。相关数据仅供学术量化分析、策略模拟与投资者教育之用，不构成任何形式的投资建议、财务顾问意见或基金销售推介。公募基金过往业绩不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎。本平台不从事任何公募或私募基金销售代理业务。
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